Telegram-каналы о криптовалюте часто пишут о копитрейдинге и позиционируют его как простой способ заработка. Пользователи передает деньги биржевому боту, а тот торгует по стратегии профессионального трейдера и зарабатывает деньги. Мы решили протестировать копитрейдинг и сравнить его с другими способами пассивного заработка — майнингом ликвидности и выдачей криптозаймов.
Проверяли на Gate.io — бирже из топ-10 рейтинга CoinMarketCap. Торговые инструменты платформы Gate.io — китайская криптобиржа с поддержкой 1200 криптовалют и торговыми объемами $4,5 млрд в сутки. Платформа начала работу на азиатском рынке в 2013 году, а в 2017 году открыла сайт для трейдеров по всему миру. Список торговых инструментов Gate.io включает: спотовый рынок; маржинальную торговлю; расчетные и поставочные фьючерсы на криптовалюту; P2P-площадку; NFT-маркетплейс; токены с кредитным плечом (ETF); токенизированные опционы (Callable Bull/Bear Contracts); IEO-площадку Startup. Недостаток спекулятивных инструментов в необходимости постоянно следить за рынком, чтобы зарабатывать и не допускать убытков. Их альтернативой стали инструменты пассивного заработка: пулы ликвидности, торговые боты, криптовалютное кредитование и другие. В этой категории Gate.io поддерживает: копитрейдинг и торговых ботов; криптовалютные депозиты на фиксированный срок (HODL); регулярные инвестиции с помощью торговых ботов; выдачу займов для маржинальной торговли (Lending); депозиты с опционом (Dual Currency Product); заработок на депозите двух токенов в пулы АММ (Liquidity Mining); майнинг ликвидности с одним токеном (Single Asset Vault); аукционы слотов в парачейнах; облачный майнинг. Мы выбрали три инструмента из списка: копитрейдинг, лендинг и Singe Asset Vault. Они приносят регулярную прибыль, используют Tether (USDT) и подходят для новичков. Кроме того, эффективность таких инструментов можно оценить за несколько дней. Начало работы на Gate.io На платформе нет обязательной процедуры KYC. Для регистрации нужно ввести имя, почту и пароль, а затем — код из письма. При каждом входе в аккаунт Gate.io требует подтвердить, что пользователь не находится на фишинговом сайте. Альтернативные домены gate.ac и gate.tv работают, но грузятся немного медленнее основного gate.io. Перед началом торговли нужно включить 2FA через Google Authenticator и придумать Fund Password — пароль, который Gate.io будет запрашивать перед размещением ордеров, обменом токенов и выводом средств. Начните ввод данных с пароля. Проверочный код из письма действует пять минут, а код Google Authenticator — 30 секунд. Теперь можно внести депозит. Мы выбрали Tether на блокчейне Tron (USDT TRC-20), потому что Gate.io позволяет вывести его без комиссии. На момент публикации стоимость вывода биткоина составляла около $60, а стоимость вывода Ethereum и токенов ERC-20 — $50. Копитрейдинг: 26% за три дня или 4600% APR Копитрейдинг — это копирование сделок. Условно его можно разделить на два типа: автоматизированное повторение сделок трейдера; запуск бота, который торгует по заданной стратегии вроде регулярной покупки криптовалюты или торговли по сетке ордеров. Большинство бирж поддерживает второй тип: при создании бота можно выбрать только торговую стратегию и актив. Gate.io позволяет кастомизировать ботов — настраивать условия открытия и закрытия сделки, — а затем тестировать их на исторических данных. Например, пользователи могут задать открытие шорт-позиции при значении индикатора RSI выше 75 и закрытие — при падении цены на 3% от точки входа. Среди настроек бота: рынок, плечо, депозит, тейк-профит и стоп-лосс, период работы, условия входа и выхода, а также период исторических данных для тестирования. Платформа отображает список лучших ботов на странице копитрейдинга. Их создатели получают 5% от прибыли пользователей, которые воспользовались стратегией. Под доходностью указан процент прибыльных сделок бота. Чаще всего значение 100% означает, что бот открыл одну-две позиции и случайно заработал на волатильности активов. Чтобы посмотреть подробную информацию о стратегии, нужно щелкнуть на бота. Откроется окно с описанием направления операций, статистики сделок, минимального депозита и другими данными. При выборе бота мы учитывали только два параметра: от 20 сделок — бот торгует, а не покупает актив на долгий срок; более 60% прибыльных операций — прибыль перекроет возможные убытки. Им соответствует самый копируемый бот со стратегией ребалансировки токенов The Sandbox (SAND3L) и Decentraland (MANA) с плечом 10x. Годовая доходность бота — 4600%, количество закрытых сделок — 1555. Он постоянно торгует и приносит прибыль. Кроме того, график прибыли не проседает. Вероятно, создатель бота добавил в стратегию стоп-лосс для защиты от падения цен. Для запуска бота нажали кнопку Copy и передали ему 100 USDT. Минимальный депозит для запуска бота с любыми настройками — $20 в эквиваленте базового актива. В окне копирования могут быть дополнительные параметры, например тейк-профит и стоп-лосс, при достижении которых бот прекращает торговать. Мы оставили настройки по умолчанию. Торговая статистика скопированного бота отображается во вкладке My Strategies. За три дня он заработал $26,18 — 26% от депозита. Расчетная доходность бота оказалась меньше заявленной — 1336% годовых. Мы остановили бота и забрали прибыль за вычетом 5% комиссии для автора торговой стратегии. При этом получили не USDT, а SAND3L и MANA. Чтобы обменять их, перешли в кошелек и нажали кнопку Trade напротив балансов токенов. В правой стороне — кнопки для быстрого управления счетом: депозита, вывода и торговли. Gate.io не поддерживает рыночные ордеры в спотовой торговле. Пользователям доступны только лимитные ордеры и стоп-заявки с точной ценой исполнения. Это может показаться неудобным: нельзя продать токены в один клик, нужно вводить цену исполнения и ждать, пока рынок ее достигнет. Однако такое решение защищает трейдеров от проскальзывания при исполнении рыночных заявок, а для быстрых сделок можно отдавать ордер на продажу по цене ниже рынка или на покупку выше рынка. Single-Asset Vault: 0,6% за три дня или 80% APR С помощью инструмента Single-Asset Vault пользователи предоставляют ликвидность для выдачи займов. Доходность лендинга зависит от популярности токена и может меняться со временем. Gate.io показывает доходность в виде 7-дневного APY — усредненной доходности за последнюю неделю. У всех активов в Single-Asset Vault разный минимальный порог входа. Например, для eCash он составляет 1,8 млн XEC ($220). Самую высокую доходность получают держатели недавно добавленных токенов: eCash, Axie Infinity и Toncoin. Мы внесли 30 TONCOIN ($130) в пул с доходностью 62% годовых и удерживали ликвидность три дня. График Single Asset Vault отображает годовую доходность пула и процент используемых средств. За это время наш баланс вырос на 0,155 TONCOIN ($0,62). Доходность инструмента составила около 60% годовых. Статистика пула через три дня. Нажали кнопку Redeem, чтобы вывести средства из пула, и обменяли их на USDT в кошельке. Лендинг USDT: 0,19% за десять дней или 6,93% APR Лендинг — это выдача займов для маржинальной торговли на срок от 10 дней до месяца. Чтобы перейти к инструменту, нужно выбрать в меню Finance → Crypto Lending. На странице лендинга можно выбрать токены, посмотреть предложения других пользователей и опубликовать собственное. Список активов для выдачи займов находится слева, книга с предложениями — по центру, настройки для публикации — справа. Доходность лендинга зависит от популярности криптовалюты в качестве расчетного средства. Самая высокая доходность у займов в USDT: большинство монет торгуются к этому активу. Они приносят пользователям от 0,02% в день (7,3% годовых), а предложения с Polkadot или Dogecoin — около 0,01% в день (3,6% годовых). Кроме того, при выдаче займов в USDT кредиторы не рискуют получить убыток из-за падения цен. Gate.io взимает комиссию в размере 18% от прибыли с лендинга. С учетом этого реальная доходность займов USDT составляет не 7,3%, а 5,98% годовых. Мы опубликовали предложение о выдаче 100 USDT на 10 дней под 6,93% годовых. Трейдеры забрали деньги за 10 минут. Мы установили процент ниже рыночного. В результате наше предложение заняло первое место в списке. Следить за статистикой по займу можно в нижней части страницы Crypto Lending. Заработок отображается в поле Rate: за 10 дней мы заработали $0,19. Пользователь может отслеживать, сколько средств трейдеры уже вернули на счет. Чтобы биржа автоматически выдавала займы, нужно включить тумблер Auto-Renew. Когда трейдеры вернут средства, Gate.io выставит их в книгу ордеров под прежний процент. Забираем прибыль Для вывода средств перешли во вкладку Withdraw кошелька. В открывшемся меню выбрали валюту и блокчейн, а затем указали адрес и сумму средств для вывода. Биржа потребовала ввести торговый пароль, код Google Authenticator и код из письма, а затем — подтвердить корректность адреса и суммы вывода. Пользователи также могут задать антифишинговый код, который Gate.io будет добавлять в письма. Мы получили USDT через шесть минут. Для вывода не пришлось проходить KYC. Выводы Gate.io поддерживает 10 инструментов для пассивного заработка: от маржинальных займов до торговых ботов. В нашем тесте самую большую прибыль принес копитрейдинг — 26% от депозита за три дня или 1300% годовых. Доходность Single-Asset Vault и лендинга составила 60% и 7,3% годовых соответственно. Однако даже пассивный заработок связан с риском: прибыльная в прошлом стратегия может не сработать и принести убытки в будущем. Помните об этом и не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!
Свежие комментарии